2016年度莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室部门决算说明
【字体: 】【发布时间:2017-08-07】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
按照《莆田市湄洲湾北岸经济开发区财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(莆湄北财〔2014〕836号)要求以及《湄洲湾北岸经济开发区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(莆湄北财2017541号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
根据《中共莆田市委办公室莆田市人民政府办公室关于印发莆田市湄洲湾北岸经济开发区管委会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(莆委办200737号)和《中共莆田市委机构编制委员会关于重新核定莆田市湄洲湾北岸经济开发区管理委员会领导职数等问题的通知》(莆委编20119号),遵循“精简、高效、统一”原则,采取“小政府、大社会”运行模式,设立莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室,既是党工委工作部门,又是管委会工作部门。北岸综合办公室的主要职责是:
对应市委办相关职责。
对应市府办相关职责。
对应市委政策研究室相关职责。
对应市委市政府接待处相关职责。
对应市机关事务管理处相关职责。
对应市法制办相关职责。
对应市委统战部相关职责。
对应市外侨办相关职责。
对应市委台办相关职责。
对应市委党史研究室相关职责。
对应市委机要局相关职责。
对应市委保密委员会办公室(市国家保密局)相关职责。
联系市人大、市政协、秀屿区人大、秀屿区政协、各民主党派莆田市委会相关工作。
二、部门预算单位基本情况
本单位包括1个机关行政处室及4个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
北岸综合办公室
全额财政拨款
14
14
北岸机关事务管理中心
全额财政拨款
20
13
北岸保密信息中心
全额财政拨款
2
2
北岸投资审计中心
全额财政拨款
4
3
北岸文甲台胞接待站
自收自支
4
2

三、部门主要工作总结
2016年,在党工委、管委会的正确领导下,综合办公室坚持从适应新形势和新任务的工作要求出发,紧紧围绕党工委、管委会的中心工作,紧扣党工委、管委会的重大决策和重要工作部署,充分发挥办公室“参谋、协调、督查、服务”职能,以为领导服务、为基层服务、为群众服务为宗旨,以领导满意、基层满意、群众满意为目标,展现一流精神风貌、树立一流工作作风、争创一流工作业绩,较好地完成了各项工作任务。现将有关情况汇报如下:
(一)认真做好办文工作。协助管委会领导审核或组织起草以管委会和管委会办公室名义发布的文、函、电,办理中央、国务院、省委、省政府、市委、市府及市直各单位发送管委会的文、函、电。办理各镇人民政府以及区直各部门向管委会的请示报告,提出审核、处理意见,报管委会领导审批,确保政府各项工作及时、准确部署落实到位。
(二)扎实抓好政务督查。 
2016年共办理党工委、管委会领导批示件152件,开出督办单83件。办理市委市政府督查件32件。开展2016年为民办实事项目10大类,27小项。
(三)及时提供信息参考。2016年发布《湄港新城信息》正刊44期,增刊32期。
(四)积极筹备组织各类会议活动。负责党工委、管委会各类会议的准备工作和重要活动的安排,协助开发区领导组织会议决定事项的落实,确保全区各项业务会议顺利举行。
(五)加强应急值班工作。按照“畅通通讯、防范未然、快速反应”的工作原则,认真履职,严格紧急信息报送程序时限。严格落实责任追究,按照“谁值班、谁在岗,谁出事、谁负责”的原则,对值班环节出现的工作失误或问题,严格分清责任,落实责任追究。由于措施有力,基本上做到了准确无误不出事。 
(六)切实做好机关后勤保障。不断改进机关食堂的管理工作,优化食堂就餐方式,引进农商行开发的管理系统,减少就餐排队时间;不断提高机关大院卫生保洁工作水平。配合区车改办做好车改相关工作,落实车辆封存、车辆定点停放、涉改保留车辆处置等,出台《机关公务用车管理使用实施方案》,切实加强公务车辆管理使用。
四、2016年决算收支总体情况
2016年北岸开发区综合办公室年初结转和结余296.7万元,本年收入1,496.87万元,本年支出1,441.88万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配351.69万元,年末结转和结余351.69万元。
(一)2016本年收入1496.87万元,比2015年决算数增加584.85万元,增长64.13%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入1,439.68万元,其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0 亿元。
5. 附属单位上缴收入0 亿元。
6. 其他收入57.19亿元。
(二)2016本年支出1,441.88万元,比2015年决算数增加599.67万元,增长71.2%具体情况如下:
1. 基本支出430.94万元。其中,人员支出370.95万元,公用支出59.99万元。
2. 项目支出1,010.94万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出 1,392.35万元,比2015年决算数增加550.14万元,增长65.32 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2010108代表工作2万元,与2015年保持一致。主要用于人大、政协来北岸的调研及北岸开展相关宣传活动。
(二)2010301行政运行支出174.27万元,较2015年决算数减少22.82万元,下降了12%。主要原因是行政人员的减少。
(三)2010302一般行政管理事务支出136.25万元,较2015年决算数增加57.72万元,增长了73.5 %。主要原因是增加了创城奖金、提高了其他奖金标准。
(四)2010303机关服务支出612.33万元,较2015年决算数增加了264.03万元,增长了75.8 %。主要原因是人员的食开发区人员的增加、物价的上涨。
(五)2010350事业运行支出28.17万元,较2015年决算数减少了18.32万元,降低了39.41%。主要原因是厉行节约精神。
(六)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出106.72万元,较2015年决算数增加了63.72万元,增长了148%。主要原因是人员的增加,奖金标准的提高。
(七)2010450发展与改革事务/事业运行支出0.04万元,为单位员工工会经费60%部分的上缴工会账户。
(八)2010501统计信息事务/行政运行支出0.13万元,为单位员工工会经费60%部分的上缴工会账户。
(九)审计业务支出18.98万元,较2015年决算数增加了18.98万元,增长了100%。主要原因是增加了事业单位投资审计中心。
(十)2011102一般行政管理事务支出10万元,与2015保持一致。
(十一)2011399其他商贸事务支出18.09万元,较2015年决算数增加了0.13万元,增长了100%。主要原因是提高了招商引资的力度。
(十二)2012505台湾事务支出6.87万元,与2015保持一致。
(十三)2012550事业运行支出14.16万元,为台胞接待站的工资及绩效工资。
(十四)2012902一般行政管理事务支出0.12万元,为贫困侨生活补助支出。
(十五)2013101党委办公厅(室)及相关机构事务/行政运行支出19.17万元,较2015年决算减少了1.32万元,降低了6.4%,主要原因是厉行节约。
(十六)2013102一般行政管理事务支出1.9万元,较2015年决算增加了1.3万元,增长了216.67%。主要原因是加大党建投入。
(十七)2013699其他共产党事务支出3.4 万元,较2015年决算数增加了3.4万元,增长了100%。主要原因对基层党建的投入。
(十八)2080301财政对基本养老保险基金的补助支出88万元,较2015年决算数增加了88万元,增长了100%。主要原因是对行政事业单位人员养老保险的改革。
(十九)2100501行政单位医疗支出19.47万元,较2015年决算增加了0.79万元,增长了4.23%。主要原因是人员提高了工资。
(二十)2210201住房公积金支出22.28万元,较2015年决算增加了1.55万元,增长了7.48%。主要原因是工资的增加导致公积金的提高。
(二十一)2299901其他支出110万元,为海防建设投资资金。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0万元,与2015年持平,今年无政府性基金项目。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出48.09万元,同比下降50%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费2.94万元,主要用于经贸洽谈。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组  2个;全年因公出国(境)累计2人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降16.71 %,主要是:严格控制出国次数。
    (二)公务用车购置及运行费31.45万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费31.45万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量22 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降47.63 %,主要是:严格控制公务车辆费用,坚决落实厉行节约要求。
  (三)公务接待费13.7万元。主要用于工作检查、调研交流及大型活动等方面的接待活动,累计接待255批次、接待总1756人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降58%,主要是:严格控制公务接待,落实大街节约要求。
八、机关运行经费支出情况 
2016年机关运行经费支出59.99万元,比2015年降低84.14%,主要是实行节约制度,降低行政单位运行经费。
九、政府采购支出情况
2016年政府采购支出4.52万,其中货物支出4.52万,工程和服务支出为0万元。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指示区级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。