2017年度莆田市湄洲湾北岸经济开发区经济城管理委员会部门决算说明

2018年09月20日 20:31        字号:    
 2017年度莆田市湄洲湾北岸经济开发区经济城管理委员会部门决算说明

 

按照《湄洲湾北岸经济开发区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

经济城管委会的主要职责是:

(一)配合相关部门草拟有关发展企业配套政策,根据产业发展政策及投资导向,引导企业调整产业结构和产品结构

(二)协调联系相关部门和机构,为入驻企业提供创业扶持、融资担保、技术支持、信息咨询、财务管理、市场开拓和人才培训等多方面、多层次的社会化服务体系

(三)协助监测、分析全区企业经济运行态势

(四)承担企业信息收集和发布等工作。

(五)承办区党工委、管委会等交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

经济城包括1个科室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

北岸经济城管委会

全额拨款

11

11

三、部门主要工作总结  

2017年,经济城管委会主要任务是:确保完成党工委、管委会下达的2017年目标任务,力争2017年全年创税达1.2亿。围绕上述任务,重点完成了以下工作:重点完成了以下工作:

(一)加大招商力度。截止2017年12月31日,2017年新增总部企业共纳税47.49万元,全区累计办理入驻企业620家。

(二)加大创税力度。2017年全年,全区累计产生营业额约为51.71亿元,同比上升14.28%;税收入库8623.5万元,同比上升5.04%;按部门划分,国税入库为4917.26万元,地税入库为3706.24万元;按区域划分,区域内1808.5万元,区域外6815万元。

(三)加大建设力度。莆田北岸总部经济区建设项目(地块三)办公区及配套工程(一期)建设正在如火如荼的进行。项目总投资3亿元,已完成1.594亿元投资,总部经济区建设项目20栋独立商务办公楼主体全部建设完成,1#-12#楼主体砌体完成,正进行13#-20#楼主体砌体工作,地下室已完成基础建设,正进行装饰装修。

(四)加大承办力度。承办区党工委、管委会等交办的其他事项。

四、2017年决算收支总体情况

2017年经济城管委会年初结转和结余609.54万元,本年收入1292.86万元,本年支出1677.57万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余224.83万元。

(一)2017年收入1292.86万元,比2016年决算数减少31.62万元,下降2.39%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1292.86万元,其中政府性基金0万元。

(二)2017年支出1677.57万元,比2016年决算数增加890.53万元,增长113.15%,具体情况如下:

1.基本支出79.04万元。其中,人员支出70.41万元,公用支出8.63万元。

2.项目支出1598.53万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1677.57万元,比上年决算数增加890.53万元,增长113.15%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2011308招商引资1338.81万元,较上年决算数增加1025.10万元,增长326.77%。主要原因是2016年度应补助给总部经济区企业的总部企业财政补助款因企业未及时于2016年度申请,较多资金结转至2017年并于2017年收到申请材料后进行补助

(二)2011350事业运行52.36万元,较上年决算数增加5.99万元,增长12.92%。主要原因是新增工作人员

(三)2070199其他文化支出11.49万元,较上年决算数减少6.11万元,下降34.72%。主要原因是创城工作逐渐稳定

(五)2100502事业单位医疗2.96万元,上年决算数减少1.1万元,下降27.09%。主要原因是本年度未及时缴纳新增人员应缴医疗保险。

(六)2150802一般行政管理事务7.73万元,较上年决算数减少34.41万元,下降81.66%。主要原因是合理控制支出。

(七)2150899其他支持中小企业发展和管理支出258.23万元,较上年决算数减少83.10万元,下降24.35%。主要原因是总部企业财政补助款支出由一般公共服务支出-商贸事务-招商引资调整至本科目。

(八)2210201住房公积金5.99万元,较上年决算数增加1.17万元,上升24.27%。主要原因是新增工作人员

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出79.04万元,其中:

(一)人员经费70.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费8.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元,年决算数一致。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,年持平        

(二)公务用车购置及运行费0万元。年持平

(三)公务接待费0万元。年持平

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额3.66万元,其中:政府采购货物支出3.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

1.日常运转经费项目支出:2017年总体目标为稳定经济城队伍建设,确保2017年总部经济工作目标的顺利完成。本项目严格按照财务管理规定的要求,对批准的预算,做好账务设置和账务管理,对产生的各种费用及时做好原始记录;及时掌握项目进度。2017年新增入驻企业23家,共入驻企业620家。全年共创税8623.5万元。截止至2017年12月底,经济城干部基本福利得到了保证,日常工作得到正常运转。存在问题主要为资金未及时申请。下一步,我单位将严格监督资金使用情况,及时申请。

2.招商引资专项经费:本项目主要用于保障招商引资的顺畅开展,保证组织到其他省市调研总部经济招商推介及日常企业家业务洽谈、对接、联谊业务的开展。    本项目严格按照财务管理规定的要求,对批准的预算,做好账务设置和账务管理,对产生的各种费用及时做好原始记录;及时掌握项目进度。本项目计划总投资20万元,由区财政拨款。已全部到位。资金到位率为100%,资金支出实现率100%。截止2017年12月底,经济城日常工作得到了正常运转,日常企业家业务洽谈、对接、联谊业务得到了正常开展,总部经济项目宣传合规合法。存在的问题主要是资金未及时申请。下一步我单位将改严格监督资金使用情况,及时申请。

3.总部经济税收返还经费:本项目用于扶持企业技术改造和配套设施建设,营造开发区企业发展的良好氛围,争取每季度创税3000万,年创税达1.2亿元,推动港城发展。本项目严格按照财务管理规定的要求,对产生的各种费用及时做好原始记录;及时掌握项目进度。本项目计划总投资1400万元,由区财政拨款。到位1170.53万元,资金支出实现率100%。截止2017年12月底,总部经济区入驻企业技术改造和配套设施建设费用得到了保障。项目存在问题主要是资金申请材料向其他部门核对时间较长,资金未及时申请。下一步我单位将严格监督资金使用情况,加快资金申请材料的核对,及时申请资金。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的 “三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

          1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表

         

 

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19